Предупреждение о рисках: Информация в этой статье предоставлена исключительно в образовательных целях и не является финансовой рекомендацией, инвестиционным советом или предложением купить/продать активы. Все описанные стратегии, методы или идеи могут привести к финансовым потерям, включая полную утрату капитала. Мы не гарантируем результатов и не несём ответственности за любые убытки. Перед применением проведите собственное исследование.
Криптовалюты и их бурный рост в 2017 году стали если не самым ярким, то определённо одним из самых значимых событий в мире экономики. Ошеломляющие темпы роста Bitcoin («дедушки» всех криптовалют), взлёт и падение цен на Etherium, десятки новых ICO* каждый месяц — всё это дало понять миру, что криптовалюты пришли на экономическую сцену всерьёз и надолго. Рассмотрим криптовалютные стратегии для новичков и как ими пользоваться.
Стратегия «BUY and KEEP CALM»
Самым главным для этой стратегии является определение оптимальной точки входа, и с этой целью мы будем руководствоваться следующими признаками:
1-й признак — необходимо проанализировать насколько крипта снизилась в цене относительно своих максимальных исторических величин? За монетами, которые являются достаточно молодыми, и обладают невысокой ликвидностью, будем следить за снижением стоимости до 75%. Анализируя более ликвидные и популярные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum и т.д., можно допускать снижение их стоимости до 45%. Высшей точкой для биткоина была позиции на 19 870$. Отнимаем от этого значения 45%, и у нас получается значение цены в 10928$. В случае, если в настоящее время стоимость BTC снизилась ниже этого значения — 1-й признак есть. В дополнение к этому необходимо уметь правильно определить глобальный тренд.
2-й признак — Индекс Относительной Силы (RSI), который показывает нам перекупленность или перепроданность актива. Здесь всё просто, график “RSI” должен находится ниже отметки «40», и если это действительно так, то монета пригодна к покупке, а если нет — то непригодна.
3-й признак — Средний ценовой показатель за определенный промежуток времени. Здесь нас интересует конкретное касание с графиками «Moving Average». Нам необходимо добавить 3 таких графика с разными настройками. Для этого зайдите в «Inputs», и определите для показателя «Lenght» (первые 3 строчки) значения 50; 100; 200. Теперь смотрим, касается ли график цены графиков “Moving Average”?
- Если цена касается графика со значением «50» или еще ниже, возможно, не стоит сейчас заходить на покупку, в зависимости от остальных признаков.
- Если котировки пересекают график со значением «100» — можно совершить покупку монеты.
- Если график цены пересекает все 3 графика — нужно покупать.
Как видите, все 3 варианта дают добро к покупке, и единственное их отличие — это степень уверенности в покупке. На скриншоте я выделил это место прямоугольником синего цвета. График цены пересекает МА 50,100,200 в рамках сильной коррекции на уровне чуть ниже $8000, после этого цена приближается к $6000, и показывает рост более чем в 35%.
Если вы пользуетесь консервативными стратегиями, и хотите рисковать своими активами минимально, то отказывайтесь от покупки, если хоть один из перечисленных признаков не соблюдается. Однако, если Вы готовы рискнуть, в рамках разумного разумеется, то пробуйте входить в позицию какой-то частью своих средств.
После того, как следуя проверке признаков Вы входите в позицию, Вам нужно через некоторое время закрыть ордер. Для определения правильной точки выхода признаки зеркальны, то есть:
- График уверенно двигается в сторону максимума;
- Осциллятор RSI показывает перекупленность;
- График цены пересекает или выше МА50.
Данный алгоритм подходит для любой криптовалюты.
Перейдём к следующей стратегии. Она более гибкая и позволяет заработать именно на «медвежьем», снижающемся рынке криптовалют, который превалирует с начала 2018 года. В отличии от первой стратегии, эта подойдёт скорее более опытным и активным участникам торгов.
Стратегия на Moving Average
Это стратегия проста, но при этом показала прекрасный результат на “медвежьем” рынке в период с 20 декабря до конца февраля. В её рамках возможны как короткие, так и длинные позиции, но подчёркиваю, что актуальность данного метода доказана только в условиях падающего тренда.
Итак, суть стратегии:
- MA20 (Moving Average) — скользящая средняя c периодом 20.
- График уверенно пробивает ее вниз — продаем, вверх — покупаем.
- Под уверенным пробитием мы понимаем диапазон от 75 до 175 $.
Вот и всё, и никаких ухищрений. При проверке данных параметров по историческим данным стратегия показывает доходность в 80-95 % за 2,5 месяца (указан диапазон, поскольку каждый трейдер сам определяет является ли конкретное пересечение истинным или ложным пробоем).
Стратегия «Фундаметальная»
Многие крипто-трейдеры сильно снижают значимость технического анализа, либо вообще с ним не считаются, полностью полагаясь на анализ новостного фона, и учитывая фактор присутствия на рынке манипуляторов, так называемых «китов», обладающих колоссальными крипто-активами. Такое мнение имеет право на существование, учитывая специфику активно развивающегося рынка криптовалют, и чрезвычайно живо откликающегося на новости и ключевые события индустрии.
Идея стратегии торговли «на новостях» легко показать на нескольких примерах.
Первый и самый яркий — это соотношение цены на биткоин с количеством поисковых запросов «Bitcoin» в Google. Два этих показателя были прямо пропорциональны, до момента декабрьского обвала курса. Вероятно, что и в 2018 году мы будем наблюдать схожую картину: постепенно ускоряющийся рост интереса и цены на биткоин, с кульминацией в конце года.
Второй пример — это причинно-следственная связь определённых событий и движений графиков цен на криптоактивы.
Ещё одним «слабым местом» биткоина является государственное регулирование. Многочисленные запреты на использование и торговлю криптовалютой в азиатских странах не раз приводили к мощным падениям курса.
Исходя из анализа вышеперечисленных событий, которые в разных комбинациях случаются на рынке, можно вынести правильное решение на покупку или продажу криптоактива.
Заключение
Итак, криптовалюты закрепились в умах и на счетах трейдеров, которые не боятся экспериментов с колоссальной волатильностью. За исключением некоторых тонкостей пары BTCUSD, ETHUSD и ETCUSD мало отличаются от тех, что трейдеры привыкли видеть в своих терминалах. С ними можно и нужно работать.
Напоследок, приведу ряд советов, которые помогут Вам в торговле:
- Не поддавайтесь давлению. Торговлю не следует начинать, если условия для входа в рынок не совсем хорошие, а также если не можете подобрать стратегию по выходу из рынка. Любое давление может сбить Вас с ног, и оставить ни с чем. Выжидайте подходящих моментов для входа в рынок — лучше быть вне рынка, чем в рынке с убытками.
- Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Когда новости о росте доходят до самых крупных непрофильных новостных сайтов, а уж тем более ТВ — самое время осуществить выход из позиции. Лично мне этот совет помог спасти львиную долю своего капитала: когда в начале декабря по всем каналам начался «белый шум» о криптоиндустрии, я предусмотрительно слил большую часть криптоактивов в фиат.
- У вас была довольно прибыльная сделка, Вы закрыли её с отличным плюсом, но, как обычно, после закрытия цена актива начала вновь расти. Во-первых, такая ситуация называется законом Мёрфи. Во-вторых, еще раз изучите предыдущий абзац, и не возвращайтесь на рынок (в ту же позицию) под давлением. Пока у вас есть прибыль — Вы в плюсе. В данном случае, лучшим вариантом будет забыть про эту позицию, и начинать искать другую, т.е. работать над новой сделкой.
