Активы

У каждого класса свои особенности:

Валютные пары:

• Огромная ликвидность 24/5, минимальные спреды.
• Чёткая фундаментальная база (ставки ЦБ, инфляция, торговый баланс).
• Однотипное движение между парами (доллар, евро, йена).
• Высокое плечо — до 1:500 у офшорных брокеров.
• Без долгосрочных трендов многомесячных нет дивидендов.

CFD на акции:

• Конкретные катализаторы (квартальные отчёты, корпсобытия).
• Возможность торговать «по уверенности в конкретном бизнесе».
• Низкое плечо (обычно 1:5-1:20 в EU/UK).
• Часы торгов ограничены сессией биржи.
• Дивиденды зачисляются на CFD-счёт (с удержанием налога).
• Однонаправленный рынок акций даёт более ясные тренды для buy&hold.

Что выбрать:

• Для краткосрочной торговли (день-неделя) и использования плеча — форекс.
• Для среднесрочной торговли с фундаментальной идеей — CFD на акции.
• Для портфельной торговли — комбинация: форекс на интрадэй + акции на свинг + металлы как хедж.

Корреляция — статистическая связь движений двух активов. Измеряется от −1 (полная обратная) до +1 (полная прямая). Знание корреляций помогает диверсифицировать портфель и избегать «двойного риска».

Главные корреляции:

• EUR/USD ↔ GBP/USD = +0,7-0,85. Открывать обе пары в одну сторону = удвоенный риск.
• USD/CAD ↔ Нефть = −0,7-0,85. Канада — крупный экспортёр нефти, рост нефти → укрепление CAD → падение USD/CAD.
• AUD/USD ↔ Золото = +0,7-0,85. Австралия — крупный экспортёр золота и промышленных металлов.
• USD/JPY ↔ S&P 500 = +0,5-0,8. JPY — валюта-убежище, в кризис укрепляется, S&P падает.
• DXY ↔ Золото (XAU/USD) = −0,7-0,9. Доллар вверх — золото вниз.

Практическое применение:

• Не открывайте 3 коррелированных позиции в одну сторону — это эквивалентно одной увеличенной.
• Используйте обратные корреляции для хеджа: длинная EUR/USD + длинная DXY-позиция = частично нейтральная относительно доллара.
• Подтверждайте сетапы корреляциями: длинная нефти + продажа USD/CAD — согласованные позиции.

Каждый класс активов имеет своё «лучшее время»:

• EUR/USD, GBP/USD: 10:00-19:00 МСК (европейская + американская сессии). Максимальная ликвидность в 15:00-19:00 (пересечение Лондона и Нью-Йорка).
• USD/JPY: азиатская сессия (03:00-09:00 МСК) и американская. Слабее в европейские часы.
• AUD/USD, NZD/USD: азиатская сессия (03:00-09:00 МСК).
• Золото (XAU/USD): работает 24 часа, но ликвидность максимальна в Лондоне (открытие фиксинга LBMA) и Нью-Йорке.
• Нефть (USOIL, UKOIL): американская сессия. Среда 17:30 МСК — публикация запасов EIA, сильный драйвер.
• Индексы (S&P 500, NASDAQ): американская сессия 16:30-23:00 МСК. Pre-market и after-hours торгуются с узкими объёмами.
• DAX, FTSE 100: европейская сессия 10:00-19:00 МСК.
• Криптовалюты: 24/7 без перерывов. Самая высокая волатильность обычно в американские часы.

Скальпинг требует высокой ликвидности + достаточной волатильности:

Подходящие для скальпинга:

• EUR/USD — узкие спреды (0,1-0,5 пипса у ECN), хорошая волатильность. №1 для скальпинга.
• GBP/USD — высокая волатильность, но спред чуть шире.
• USD/JPY — узкие спреды, чёткие технические уровни.
• Индексы: US500, NAS100. Чёткие тренды в американскую сессию.
• Золото (XAU/USD) — большие движения, но тоже широкие спреды (3-5 пипсов).

Неподходящие:

• Экзотические пары (USD/RUB, USD/TRY) — широкие спреды съедают прибыль.
• Кроссы (EUR/JPY, GBP/JPY) — менее ликвидны, неожиданные движения.
• Криптовалюты CFD — высокая волатильность, но спреды слишком широкие для скальпинга.

Главное правило скальпинга: спред + комиссия должны быть не больше 30-40% целевой прибыли. Если цель 10 пипсов, общая стоимость сделки не должна превышать 3-4 пипса.

Для торговли на недели и месяцы важна устойчивая фундаментальная база и возможность держать позицию без значительных свопов:

• Валютные пары с явной разницей ставок: AUD/JPY (carry trade), GBP/JPY, USD/TRY (экзотика с высокой ставкой).
• Золото (XAU/USD) — антиинфляционный актив, защитный в кризисы. Долгосрочный тренд на десятилетия.
• Индексы: S&P 500 — долгосрочный восходящий тренд с 1980-х. Подходит для buy&hold позиций на CFD.
• Биткоин: 4-летний цикл (после халвинга). Подходит для среднесрочных трендовых позиций.
• Нефть Brent — циклические тренды на 1-3 года, отслеживающие глобальный экономический цикл.

Чего избегать в долгосроке:

• Кроссов с высоким отрицательным свопом.
• Криптовалют альткоинов — высокий риск листинга/делистинга.
• Экзотических пар при экономической нестабильности страны.

Важно для CFD-позиций: учитывайте размер свопа — на долгом горизонте он может «съесть» весь технический прирост, особенно на «дорогих» с точки зрения процентов парах.