Основы трейдинга

3 основных типа графиков:

1. Линейный график.

• Соединяет цены закрытия линией.
• Самый простой, но даёт минимум информации.
• Используется для общего обзора долгосрочных трендов.

2. Бары (Bar charts, OHLC).

• Каждая «палочка» показывает 4 значения: Open (открытие), High (максимум), Low (минимум), Close (закрытие).
• Информативнее линии, но визуально менее интуитивно.
• Распространены у американских трейдеров.

3. Японские свечи (Candlesticks).

• Та же информация OHLC, но в виде «свечи» с цветным телом.
• Зелёная/белая свеча: закрытие выше открытия (бычья).
• Красная/чёрная: закрытие ниже открытия (медвежья).
• Тени (фитили): диапазон high-low за период.
• Самый популярный тип в мире — изобретён в Японии в 17 веке.

Альтернативные графики:

• Heikin Ashi — модифицированные свечи, сглаженные. Лучше для определения тренда.
• Renko — кирпичики фиксированного размера, игнорируют время. Чистая структура цены.
• Point & Figure — X и O, классика технического анализа США.

Что использовать: начинайте со свечей — стандарт индустрии. Расширяйте репертуар по мере опыта.

Таймфрейм — период времени, который представляет одна свеча/бар.

Стандартные таймфреймы:

• M1 (1 минута) — для скальпинга, очень шумно, не для новичков.
• M5, M15 (5, 15 мин) — интрадэй, дейтрейдинг.
• M30, H1 (30 мин, 1 час) — интрадэй, краткосрочный свинг.
• H4 (4 часа) — свинг-трейдинг, оптимальное соотношение шума и структуры.
• D1 (1 день) — свинг, позиционная торговля.
• W1 (неделя), M1 (месяц) — долгосрочный анализ.

Multi-timeframe анализ (главное правило):

• Всегда используйте минимум 2 таймфрейма: рабочий + старший.
• Если торгуете на H1, смотрите контекст на H4 и D1.
• Сигнал на H1 + согласие с трендом на D1 = сильный сетап.
• Против старшего тренда = повышенный риск.

Рекомендации для новичков:

• Начинайте с H4/D1 — меньше шума, меньше сделок, выше качество.
• Избегайте M1-M15 — психологически сложно, спреды съедают прибыль.
• На D1 много времени думать перед сделкой — лучше для обучения.

Основные виды ордеров:

1. Рыночный ордер (Market order):

• Исполняется немедленно по текущей рыночной цене.
• Гарантирует исполнение, но не гарантирует точной цены.
• На неликвидных активах может быть проскальзывание (slippage).

2. Лимитный ордер (Limit order):

• Исполняется только по указанной цене или лучше.
• Buy limit ниже текущей цены, sell limit выше.
• Гарантирует цену, но не гарантирует исполнение.
• «Лимитник» добавляет ликвидность бирже (вы — мейкер).

3. Стоп-ордер (Stop order):

• Превращается в рыночный при достижении указанной цены.
• Buy stop выше текущей цены (для лонга на пробое), sell stop ниже (для шорта на пробое).
• Используется для стоп-лосса и для входа на пробое.

4. Stop-Limit ордер:

• Комбинация: при достижении стоп-цены ставится лимитный ордер.
• Защищает от проскальзывания на быстрых движениях.
• Минус: может не исполниться, если цена «проскочила» лимит.

5. Трейлинг-стоп (Trailing stop):

• Стоп, следующий за ценой в прибыль.
• Автоматически передвигается на нужное расстояние.
• Защищает прибыль без необходимости вручную двигать стоп.

6. OCO (One Cancels Other):

• Два ордера, активация одного автоматически отменяет другой.
• Часто: take profit + stop loss как пара.

Когда использовать: для входа — лимитные ордера (лучшие цены), для выхода — стопы (защита). Рыночные — только когда срочно нужно войти/выйти.

Лонг (Long, длинная позиция) — стандартная сделка «купить дёшево, продать дороже». Вы покупаете актив, ожидая роста цены, и продаёте его дороже.

Шорт (Short, короткая продажа) — продажа актива, которого у вас нет. Брокер «одалживает» вам актив, вы его продаёте, а потом покупаете обратно (выкупаете). Прибыль — на падении цены.

Пример лонга:

• Покупаете акцию Сбера за 250 ₽.
• Через месяц продаёте за 280 ₽.
• Прибыль: 30 ₽ за акцию = 12%.

Пример шорта:

• Видите, что акция Газпрома по 150 ₽ переоценена.
• «Одалживаете» 100 акций у брокера, продаёте на рынке за 15 000 ₽.
• Через месяц цена упала до 130 ₽, выкупаете обратно за 13 000 ₽.
• Прибыль: 2000 ₽ (− комиссия за одалживание).

Шорт сложнее и рискованнее:

• Неограниченные потери. Цена может вырасти в 1000 раз — потеря в тысячи раз больше депозита.
• Комиссия за одалживание 0,1-0,5% в день — съедает прибыль при долгом удержании.
• Дивиденды. Вы обязаны выплачивать дивиденды держателю одолженной акции.
• Short squeeze. Резкий рост цены вынуждает массово закрывать шорты — взрывной рост.

Для новичков: рекомендуется начинать только с лонгов. Шорт — после 1-2 лет опыта.

Маржинальная торговля = торговля с плечом, когда брокер «одалживает» вам деньги для увеличения размера позиции.

Терминология:

• Margin (маржа) — залог, который брокер требует для открытия позиции с плечом.
• Free Margin — свободные средства, которые можно использовать для новых позиций.
• Equity — текущий баланс счёта с учётом открытых позиций.
• Margin Level = Equity / Margin × 100%. Показатель «здоровья» счёта.

Маржин-колл (Margin Call):

• Сигнал брокера о том, что Margin Level упал до опасного уровня (обычно 100-50%).
• Брокер требует пополнить депозит или закрыть часть позиций.
• В старые времена брокер действительно звонил клиенту. Сейчас — автоматическое уведомление в терминале.

Стоп-аут (Stop Out):

• Принудительное закрытие позиций брокером, когда Margin Level упал до критического уровня (обычно 30-20%).
• Брокер закрывает самые убыточные позиции, пока счёт не вернётся к безопасному уровню.
• Часто закрытие происходит по худшим ценам.

Пример:

• Депозит 1000$. Плечо 1:100. Открываете позицию на 100$ (10% депозита).
• Margin = 1$, Free Margin = 999$.
• Margin Level при просадке 10% = (1000-10) / 1 × 100% = 99000%.
• Но если открыть на 9000$, маржа = 90$. Margin Level = 1110%.
• При просадке 9% = 100% — маржин-колл.
• При просадке 9,7% = 30% — стоп-аут.

Защита: используйте плечо разумно (не более 1:10-1:20 для новичков), ставьте стоп-лоссы, не открывайте позиции на последние деньги.