Свечной анализ содержит довольно большое количество самых разнообразных моделей, большая часть из которых представляет собой комбинации соседних свечей, соотношения между ними, особую форму. Это так называемые классические модели (падающая звезда, три белых солдата, метод трёх и так далее). Вместе с этим есть и довольно простые модели, которые легко распознать даже новичку. Но вместе с этим они достаточно эффективны, чтобы стать постоянным инструментом в анализе. К таким простым относится популярная модель пинцет.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD, фьючерсы) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. По статистике, 70-80% розничных трейдеров теряют средства. Информация в этой статье носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к торговле. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свой уровень подготовки и финансовые возможности.
Что такое модель пинцет?
Пинцет в трейдинге – это свечная модель, состоящая из двух свечей, для которых характерен один важный признак: однонаправленные экстремумы имеют одно и то же значение (ну или почти одно и то же, тут всё зависит от масштаба).
Простыми словами, пинцет – это разновидность двойной вершины или двойного основания, который отличается тем, что максимумы или минимумы находятся на одном уровне и представлены тенями свечей. Из всего этого следует, что модель пинцет – разворотная и после неё можно ожидать смену тенденции если не в сопоставимых предыдущему тренду масштабах, то по крайней мере значительную.
Важно отметить, что пинцеты следует рассматривать только тогда, когда их образованию предшествовало направленное движение цены. Без этого условия ситуация будет совершенно иной.
Не смотря на то, что во многих источниках модель пинцет указывается как паттерн, состоящий из соседних свечей, это далеко не всегда так. Вернее, можно выделить два типа, каждый из которых имеет один и тот же разворотный смысл, но отличается один от другого как раз наличием временного интервала между составляющими свечами:
- Пинцет, широко известный среди трейдеров – две последовательные свечи, имеющие одинаковый максимум или минимум. В первом случае это происходит на бычьем тренде, то есть предполагается разворот вниз. Во втором, соответственно, на медвежьем, предполагаем разворот вверх.
Модель пинцет Вариант 1 - Пинцет в широком смысле. Здесь мы говорим об отстоящих друг от друга свечах, между которыми может быть 5, 10 и больше свечей. То есть по сути это получается экстремум, после которого пошла коррекция, и далее была ещё одна трендовая волна. Но важен тот факт, что тени свечей имеют примерно один и тот же уровень.
Модель пинцет Вариант 2
В принципе, особой разницы и нет, дело лишь в расстоянии. Сама причина образования остаётся той же самой – цена упирается в сопротивление или поддержку. Причём в при первом заходе это может быть любой важный уровень, а при повторном первый экстремум уже сам станет поддержкой или сопротивлением. Именно невозможность дальнейшего движения из-за встречного интереса и является тем фактором, который заставляет тренд разворачиваться не только краткосрочно, и в большем масштабе. Тени в этом случае служат лишним подтверждением того, что уровень сильный. Поэтому длинные тени будут давать более точный сигнал, хотя и не всегда. Свечные модели довольно часто бывают связаны между собой. Образование одной впоследствии может подтверждаться появлением другой.
Торговля по модели пинцет
Отличительной чертой модели пинцет можно назвать довольно неплохую статистику отработки сигналов и на небольших тайм фреймах, например, часовом и получасовом. Спускаться ниже особого смысла не имеет, так как движения на пятиминутках и уж тем более минутках содержат слишком значительную шумовую составляющую, что может привести к серьёзному ухудшению статистики формации. Так что на выбранном тайм фрейме просматриваем график на предмет разворотов в недалёком прошлом (здесь подразумевается график, а не время, то есть на дневном периоде это будет достаточно большой промежуток именно времени, а не графика).
Отмечаем такие разворотные свечи, у которых есть хорошо различимая тень. Соотношение с телом свечи не так и важно, нужно чтобы она просто была.
После этого внимательно следим за тем, как цена повторно подходит к этому уровню. Здесь могут возникнуть разного рода разворотные сигналы на меньшем периоде. То есть, если пинцет мы ждём на Н4, то переходим на М30 или даже М15 и смотрим как цена будет реагировать на этот уровень. Возможные сигналы по свечам:
- Пин бар. Здесь всё совсем очевидно – образование пин бара в принципе свидетельствует о мощном уровне, так что явление пин бара в составе второй части модели пинцет лишний раз подтвердит высокую вероятность разворота.
- Поглощение. Ещё один сигнал, который довольно неплохо отрабатывает даже на малых периодах.
- Пинцет из соседних свечей. А это уже получится совсем рыночная классика – фрактальность модели, то есть одна в другой, только отличается масштабом.
Переход на малый пеприод даёт одно неоспоримое преимущество – уточнение входа всегда способствует уменьшению стопа и увеличению тейка. А в итоге получается серьёзное улучшение профитного фактора, то есть отношения тейка к стопу.
Стоп мы всегда ставим за уровень первой свечи, образующей модель пинцет. Причём разумно будет взять ещё небольшой отступ. Дело в том, что на одном и том же уровне с точностью до пункта цены разворачиваются крайне редко и рассчитывать на это не стоит. Поэтому даже в случае с небольшим периодом нужно взять несколько пунктов запаса.
- Для часового графика это может быть 3-5 пунктов.
- Для четырёхчасового 5-7.
- Для дневного 7-10.
С одной стороны, модель пинцет в трейдинге предполагает довольно точное соблюдение уровней, с другой нельзя забывать что форекс чрезвычайно маржинальный, и иногда могут случаться заскоки цены, которые очень быстро отыгрываются. Нужно понимать, что один-два-три пункта роли не играют, если сам по себе смысл модели сохраняется.
В качестве тейка можно применять ту же схему, что и с торговлей по модели двойная вершина/основание. В целом они схожи, но только модель пинцет даёт очень ранний вход, поэтому можно частично фиксировать прибыль уже к тому моменту, когда мы бы входили по паттерну с вершинами/основаниями.
Трейлинг стоп может быть использован, но в этом случае запас нужно ставить достаточный, так как вполне возможна консолидация вблизи разворотной зоны прежде, чем начнётся трендовое движение. Поэтому вариант дробного входа и постепенной фиксации выглядит наиболее разумным. Тем более, что ничего не мешает поставить трал на оставшиеся в работе ордера, да ещё и для каждого выбрать свой собственный размер. Получится максимальная диверсификация.
Заключение
Из всего выше сказанного следует простой вывод – модель пинцет очень проста, но в то же время эффективна. И чем выше тайм фрейм, на котором она образовалась, тем надёжнее получается сигнал. Поскольку ключевым у нас будет всего один параметр – равенство экстремумов, то становится очевидным, что здесь нет необходимости оценивать визуально нашу модель, это не “падающая звезда”, где важны соотношения, общая форма и прочее. Всё это позволит успешно применять модель в торговле новичкам, а также даёт возможность использовать пинцет в торговле бинарными опционами, если брокер даёт доступ к контрактам с очень длительной экспирацией – поскольку ориентируемся на дневной период, то далее ждём несколько свечей, например, от 3 до 7.
