Паттерн контратака в трейдинге — как торговать?

Паттерн контратака относится к слабым моделям и редко используется как основа для принятия решения. Это скорее дополнительный сигнал, намек на то, что может произойти разворот. С технической точки зрения имеет общие черты с бычьим/медвежьим поглощением, Завесой из облаков/Просветом в облаках. В обзоре подробнее остановимся на принципе формирования паттерна, фильтрах и рекомендациях по торговле.

Внешний вид паттерна

В книге Нисона этот паттерн назывался Counterattack Lines. Модель относится к категории разворотных, формируется после явно неудачной попытки быков продолжить восходящее движение или попытки продавцов продолжить медвежий тренд. При завершении коррекций формируется редко, при таком сценарии особой силой не обладают.

Характерные особенности паттерна на примере медвежьей контратаки:

• Модель состоит из 2 свечей разного цвета с примерно одинаковой ценой закрытия. Первая свеча бычья с малыми либо отсутствующими тенями. Вторая – медвежья, диапазон сопоставим с первой либо превышает его.
• Паттерн контратака может сформироваться лишь при довольно крупном ГЭПе между 1-й и 2-й свечами. Это единственный сценарий, при котором у 2 свечей разного цвета могут совпадать цены закрытия. В реальности цены Close чаще всего не совпадают, есть небольшая разница. Этой погрешностью можно пренебречь, важнее выполнение прочих критериев.
• Желательно, чтобы перед этим наблюдалось явно видимое восходящее движение.
  

Бычья контратака – зеркальная модель:

• Первая свеча – медвежья с малыми/отсутствующими тенями.
• С солидным ГЭПом открывается вторая свечка, она оказывается бычьей. Цена закрытия примерно соответствует цене Close первого элемента паттерна.
• В идеале формируется на дне рынка после затяжного безоткатного движения.

Модели, в которых вторая свеча обладает длинной тенью и сравнительно малым телом нельзя называть контратакой. Такая фигура может указывать на разворот, на это намекает длинная тень, но фильтры Counterattack Lines не выполнены.

Учитывая особенности паттерна, есть смысл искать его на таймфреймах не ниже дневного. Внутри дня ГЭПы нужного размера формируются крайне редко. Контратака – паттерн, в большей степени подходящий для рынка акций, деривативов. На Форексе встречается чрезвычайно редко.

Физический смысл фигуры, связь с другими паттернами

Экстремум предыдущего дня можно считать поддержкой/сопротивлением. То, что этот уровень пробивается – сигнал в пользу того, что движение продолжится.

На следующей свече цена возвращается к пробитому уровню. Разворот не гарантирован, не исключен сценарий, при котором уровень будет протестирован и продолжится движение в направлении пробоя. Но то, что этот возврат к поддержке/сопротивлению был импульсным – намек на готовящийся разворот, быкам/медведям не удалось закрепиться на достигнутых уровнях.

Паттерн контратака может превратиться в более сильную разворотную свечную модель:

• Если цена закрытия второй свечи будет находиться в диапазоне между Open и Close первой, то получим либо Просвет в облаках, либо Завесу из темных облаков.
• Если цена закрытия второй свечи уходит за цену Open первой, то получаем поглощение. Это еще более сильный разворотный сигнал.

Если вернуться к схеме с пробоем уровня, то оба сценария означают, что еще до закрытия второй свечи пробой был отменен.

Способы фильтрации паттерна

Используются стандартные фильтры:

• Уровни поддержки/сопротивления. В идеале при контратаке происходит ложный пробой горизонтального уровня. Собраны стопы других участников торговли, повышается вероятность разворота.

• Осцилляторы. Подтверждение высокой вероятности разворота или хотя бы отката – нахождение линии индикатора в зоне перепроданности/перекупленности. Подойдут RSI, Стохастик.
• Дивергенции/конвергенции на MACD и других индикаторах.

Как торговать паттерн контратака

Паттерн контратака – крайне специфическая свечная модель. Внутридневные трейдеры могут торговать годами и ни разу не столкнуться с этой конструкцией.

Если все же увидите эту модель, то ее можно брать в работу, сделка заключается по одной из 2 схем:

• Максимально рискованный сценарий – вход в рынок на закрытии второй свечи контратаки. При установке тейк-профита на ближайшем противоположном уровне получите неплохой Risk Reward Ratio (стоп-лосс за экстремумом паттерна). Высока вероятность того, что не будет ни разворота, ни отката нужной глубины.
• Для страховки можно пробовать входить отложенным ордером, установленным под High/Low второй свечи паттерна.
• Консервативный вариант торговли – после формирования контратаки нужно дождаться подтверждающей свечи. Если она подтверждает разворот, то заключается сделка. Основной недостаток – сильное ухудшение Risk Reward, если подтверждающая свечка окажется крупной, полнотелой.

Вместо подтверждающей свечи можем получить нечто невнятное с длинными тенями, относительно небольшим телом. При таком сценарии лучше не торговать, отработка если и будет, то очень слабая. Возможно, вместо коррекции получим непродолжительный период флета и продолжение основного движения.

Еще одна особенность – необходимость искать контратаки вручную. Из-за редкости эта модель не включена практически ни в один индикатор для поиска свечных паттернов. Индикаторы, умеющие работать с Counterattack Lines, не всегда адекватно выделяют нужные свечи.

Заключение

Паттерн контратака – большая редкость на любом графике, в сочетании с относительной слабостью это делает его не лучшим вариантом для торговли. Даже конструкции типа Просвет в облаках/Завеса из темных облаков сильнее по сравнению с Counterattack Lines. Если увидите такую модель, то ее можно торговать, но только при условии как минимум 2-3 подтверждений (горизонтальный уровень + подтверждающая свеча и/или индикатор). Фигуры, «висящие в воздухе», лучше игнорировать.