Нисон охарактеризовал этот паттерн как «чрезвычайно редкий». Эта модель действительно встречается не часто, но практически всегда предсказывает если не разворот, то как минимум существенный откат. Сила разворотного сигнала – главный повод включить паттерн Брошенный младенец в свой арсенал.
Данная статья носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к потере инвестированных средств. Паттерны свечного анализа не гарантируют конкретного результата. Прежде чем совершать сделки, оцените свой уровень подготовки и допустимый уровень риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Внешний вид и физический смысл паттерна
Abandoned baby – одна из модификаций свечи Доджи + 2 дополнительных элемента, центральная свечка должна сформироваться с ГЭПами относительно соседних свечей. На примере медвежьего паттерна:
- Идет восходящее движение, формируется уверенная бычья свеча.
- Появляется ГЭП вверх, в этот период доминируют покупатели.
- Следующая свеча оказывается Доджи, то есть Open ≈ Close. Обновляется максимум движения. Это момент неопределенности, силы быков и медведей примерно равны. Вместо Доджи может формироваться Волчок – свеча с малым телом и небольшими тенями, но сила такой модели несколько ниже.
- Снова формируется разрыв, но уже вниз.
- Следующая свеча – медвежья, в идеале это полнотелая свечка с небольшими тенями. Это усиливает паттерн, демонстрируя решительность медведей.
- Разворотный сигнал усиливается, если тело завершающей черной свечи поглощает большую часть тела бычьей свечки.
С бычьим паттерном сохраняется общая логика, но правила меняются зеркально. Доджи «висит» в воздухе на дне рынка, обязательны ГЭПы с обеих сторон, они не должны закрываться.
Если ГЭПы закрываются при формировании паттерна, то получаем другую свечную модель. На дне рынка появляется Утренняя звезда, на максимуме – Вечерняя звезда. По сравнению с Abandoned baby это менее сильные модели.
Замечания по Abandoned baby
Паттерн Брошенный младенец можно включить в тройку самых редких свечных моделей. Он встречается настолько редко, что если вы будете отслеживать 4-5 инструментов, то за год можете не получить 1-2 паттерна. С учетом этого и прочих особенностей можно сформулировать ряд рекомендаций по использованию паттерна:
- Так как модель формируется редко она не подходит на роль основы торговой стратегии. Это скорее дополнительный инструмент.
- Паттерн не подходит для рынков, на которых нет перерывов. На Форексе, например, значимые ГЭПы могут формироваться только на открытии новой недели. Вероятность получить 2 нужных ГЭПа подряд на недельном таймфрейме крайне низкая.
- На малых таймфреймах искать Брошенного младенца можно, но сила такого паттерна невелика. Разрывы на графиках сравнительно малы, реакция если и есть, то незначительная.
- Лучше всего для этого паттерна подходит фондовый и срочный рынки.
Оценка паттерна
При оценке силы Брошенного младенца учитывайте:
- Конфигурацию Доджи. Если у медвежьей свечи тело смещено к нижней части диапазона это усиливает разворотный сигнал.
- Диапазоны 1-й и 3-й свечей. Желательно, чтобы третья свечка была крупной, если у нее небольшое тело, то продавцы могут быть недостаточно сильны.
- Положение экстремума паттерна относительно значимых уровней, опора на уровень повышает вероятность разворота.
- Наличие абсолютного экстремума. Abandoned baby может формироваться при обновлении абсолютных максимумов, это также рассматривается как усиливающий сигнал. Модель может формироваться в момент, когда крупный капитал начинает фиксировать прибыль – начнется как минимум значимый откат.
В примере ниже тело Доджи смещено в нижнюю четверть диапазона, это усиливает медвежий сигнал. При этом нет явной опоры на уровень, а тело завершающей свечи хотя и медвежье, но небольшое.
Паттерн средней силы. Развитие событий показало, что реакция на сигнал была, но она оказалась ограниченной.
В следующем примере:
- Нет опоры на уровень.
- Модель появилась после пробоя сопротивления. Медвежий сигнал может указывать лишь на закрепление за пробитым уровнем.
- Получили Доджи стрекозу, High 2 = Open 2 = Close 2, это бычья свеча.
- ГЭП практически закрыт так как Low 2 всего на пару пунктов выше High 1.
- Третья свеча говорит в пользу силы продавцов.
С учетом всего перечисленного модель можно назвать слабой, скорее всего дело ограничится закреплением за пробитым уровнем. Это в итоге и произошло.
Если большинство факторов говорит в пользу разворотного сигнала, то вероятность отработки высока.
В примере с S&P 500:
- Есть опора на уровень поддержки.
- Конфигурация Доджи соответствует силе продавцов, это ослабляет бычий сигнал.
- Уверенная бычья свеча с малыми тенями завершает Bullish Abandoned baby.
Сигнал отработал, цена не добралась до ближайшего целевого уровня, но большая часть расстояния до него преодолена.
Как торговать Abandoned baby
Учитывая исключительную силу этой модели, Брошенный младенец в трейдинге может использоваться как основание для входа в рынок. Его можно дополнить фильтрами, искать точку входа на младших таймфреймах, если паттерн появился на дневном графике. Но практика показывает, что если есть опора на уровень и выполнены остальные правила, то можно обойтись и без прочих фильтров.
Стоп-лосс есть смысл выносить за экстремум Брошенного младенца. При установке целей лучше ориентироваться на ближайшие уровни, также оценивается Risk Reward Ratio, минимально допустимое соотношение – 1 к 1.
Логика работы выглядит примерно так:
- Оценивается сам паттерн – закрылись ли ГЭПы, конфигурация Доджи и последней свечи. В примере с этим нет проблем, третья свеча «лысая» (медвежий Марубозу), это усиливает медвежий сигнал.
- Оценивается контекст формирования свечной модели. В примере видно, что обновлен многолетний максимум, скорее всего получим как минимум значимый откат. Такие паттерны практически никогда не игнорируются при обновлении исторических максимумов.
- Abandoned baby сформирован на вершине импульсного движения. В качестве цели можно выбрать основание импульса.
- При завершении паттерна можно входить в рынок. Учитывая таймфрейм, это можно было делать и незадолго до закрытия третьей дневной свечи. Стоп выносится за максимум Доджи, ТР устанавливается примерно на уровне основания импульса – это ближайшая поддержка.
Цель достигнута, прогноз отработал. Если падение останавливается, цена начинает топтаться на одном месте, но ТР еще не достигнут, то можно закрыть сделку вручную.
Как облегчить поиск паттернов
Лучшее решение – использовать пару стандартных индикаторов TradingView. Их ключевое достоинство – адекватная фильтрация именно Abandoned baby, они не путают младенцев с Утренней/Вечерней звездой.
Остальную часть анализа придется проводить вручную. Не существует индикаторов, которые бы оценивали Abandoned baby в контексте уровней, исторических экстремумов и прочих нюансов.
Заключение
Паттерн Брошенный младенец – одна из самых редких свечных моделей. Именно поэтому ее стоит использовать исключительно как дополнительный инструмент. Если построить стратегию на Abandoned baby, то будете заключать в лучшем случае несколько сделок в год.
В остальном у паттерна практически нет недостатков. Он очень сильный, при этом простой, легко идентифицируется на графике и не допускает двойственного толкования.
