Утренняя звезда — разворотная модель в трейдинге. Описание, как торговать?

Разворотные модели в свечном анализе представлены достаточно большим количеством разнообразных комбинаций. Помимо хорошо известных трейдерам падающей звезды и молота есть также интересные, а главное, легко определяемые на графике паттерны, состоящие из трёх свечей, что в некоторой степени повышает надёжность. По крайней мере, они отрабатывают ничуть не хуже одиночных свечей, а многие сходятся во мнении, что значительно лучше. Далее рассмотрим одну из наиболее известных свечных комбинаций – фигура «Утренняя звезда».

Утренняя звезда — описание модели на форекс

Модель Утренняя звезда — свечной паттерн, который относится к категории разворотных. Он является обратным, то есть бычьим вариантом модели Вечерняя звезда, то есть предполагает разворот рынка вверх после медвежьего тренда. Паттерн Утренняя звезда строится из трёх свечей. Каждая из них имеет определённый смысл:

1. Первая свеча является медвежьей. У неё обычно достаточно большое тело, верхняя тень не очень большая (но это не так важно), а вот нижняя маленькая, либо совсем нет. Причём это играет определённую роль, но валютный рынок из-за высокой маржинальности иногда может искажать классические фигуры, оставляя при этом их в работе. Желательно, чтобы диапазон первой свечи был больше, чем у соседних — это подчёркивает уверенность медведей.
2. Вторая свеча маленькая по диапазону, может иметь тени, либо же состоять из одного небольшого движения вверх. На этой свече начинается борьба между продавцами и покупателями: растут объёмы, но силы примерно равны, поэтому диапазон небольшой.
3. Третья свеча уже показывает намерение рынка идти вверх. Она имеет достаточно большое тело (может быть практически копией первой свечи, только направлена вверх). Нижняя тень небольшая, верхняя может быть средней или небольшой, главное, чтобы не на половину диапазона свечи, иначе модель получится корявой. Диапазон третьей свечи должен быть примерно равным первой или превосходить его.

Паттерн считается окончательно сформированным на закрытии третьей свечи.

Поскольку большинство моделей предполагают использование в торговле на больших временных интервалах, фигура Утренняя звезда хорошо работает на дневных и недельных графиках, а если трейдер обладает достаточным терпением, то и на месячном графике. Соответственно, чем старше будет тайм фрейм, тем сильнее получается сигнал. В принципе, это также характерно и для других аспектов технического анализа, но свечные паттерны вообще обычно ниже дневного периода не рассматривают, за некоторым исключением.

Это не означает, что нельзя, например, торговать Утреннюю звезду на четырёхчасовом графике. Но нужно понимать, что вероятность отработки будет всё же ниже, хотя конкретно в этой модели ухудшение статистики не настолько серьёзно, как, допустим, для фигуры «Молот».

Особенности формирования и модификации

Идеальная конфигурация паттерна предполагает наличие гэпов между средней и крайними свечами. На фондовом рынке такие модели не редкость даже на таймфреймах ниже дневного. На Форексе разрывы могут формироваться лишь на интервалах старше дневного — из-за непрерывного характера движения с понедельника по пятницу появление ГЭПов на внутридневных таймфреймах исключено.

В зависимости от конфигурации средней свечи разворотной модели выделяют обычные звёзды и модификации с доджи. Если вторая свеча вырождается в классический доджи (признак максимальной неопределённости), то сила разворотного сигнала усиливается — в литературе такая разновидность известна как «Утренняя звезда доджи» (Morning Doji Star) и считается одной из наиболее надёжных вариаций классической Утренней звезды.

Если вместо одной доджи формируются 2-3 свечи такого типа подряд, то говорят о модели «Три звезды» (Three Stars). Она также носит разворотный характер, но встречается значительно реже базового паттерна. По исследованиям Bulkowski такая конфигурация даёт ещё более сильное подтверждение разворота, поскольку период неопределённости растягивается во времени.

Формально у паттерна нет ограничений ни по временным интервалам, ни по торговым инструментам. Но общая зависимость сохраняется — модель лучше отрабатывает на волатильных активах, вес паттерна повышается с ростом таймфрейма.

Торговля по модели Утренняя звезда

Раз Утренняя звезда образуется в конце медвежьего тренда и при этом подразумевает разворот, то и открывать мы будем покупку. Для того, чтобы войти в рынок, нужно дождаться окончания формирования третьей свечи. Вместе с этим, иногда создаются хорошие условия для того, чтобы перейти на малые тайм фреймы, например, часовой и в процессе формирования третьей свечи попробовать открыть покупку. Это следует делать только в том случае, когда:

1. Свеча практически не имеет нижней тени и с самого открытия торгов в Азии начинает показывать признаки разгоняющегося тренда. Такой разгон нередко имеет форму параболы, именно по ней можно сделать вывод о том, что у нас день закроется хорошим ростом.
2. Есть опыт торговли внутри дня и есть понимание правил манименеджмента. Также плюсом можно назвать умение определять тренд и строить трендовые пирамиды, то есть разбивать стандартную позицию на несколько небольших. Это позволит заходить в рынок постепенно по мере набора динамики. Обычно в таких ситуациях разгон начинается на европейской торговой сессии и продолжается на американской. Это позволяет достаточно безопасно набрать нужный объём.

Перечисленное выше нельзя считать инструкцией по торговле, это просто один из множества вариантов, которые были придуманы трейдерами. В обычном же варианте фигура Утренняя звезда торгуется двумя способами, один из них консервативный, другой же немного связан с удачей. Итак, как торгуем:

1. Когда модель закончит формироваться, открываем покупку. Момент нужно подобрать правильно, чтобы не угодить на снижение ликвидности и расширение спредов, которые обычно свойственны началу торгов в тихоокеанском регионе. Так что можно попробовать зайти в конце американской сессии, но лучше немного подождать, примерно час или два, пока не откроются крупные площадки в Азии.
2. Если есть предпосылки к тому, что цена не очень спешит двигаться вверх и возможно коррекционное движение, можно немного подождать и входить после того, как эта коррекция закончится. То есть цена в рамках третьей свечи пойдёт рисовать нижнюю тень, а затем снова развернётся и устремится вверх. Этот разворот и нужно правильно определить, тут сгодятся любые технические и графические методы. В итоге будет лучший вход по сравнению с первым вариантом.

Стоп лосс в обоих случаях следует ставить за диапазон второй свечи, за её минимум. Если мы рассматриваем дневные свечи, то прибавляем к стопу ещё 6-8 пунктов для уверенности. При правильном расчёте рабочего лота это не так и значительно, но в целом улучшит шансы на профит.

Теперь перейдём к тейку. Его нет как фиксированной величины, модель просто указывает на разворот. Так что его можно взять равным величине стопа, или же другой какой-нибудь коэффициент. Либо удерживать позицию до появления разворота вниз на часовом тайм фрейме, то есть образование паттерна, который теперь уже будет свидетельствовать об окончании бычьего тренда.

Помимо описанных выше двух подходов, на практике также применяются стоп-ордера за максимум третьей свечи и лимитные ордера на уровне коррекции 50% от диапазона паттерна. Подробное сравнение всех четырёх методов входа с примерами разобрано в материале о падающей звезде — описанные там подходы применимы и к утренней звезде.

Заключение

Фигура технического анализа Утренняя звезда совсем несложная и доступна для торговли всем новичкам. Отдельно следует отметить достаточно высокую надёжность, а также простоту алгоритма входа и выхода из сделки. В паре с вечерней звездой их можно назвать одними из лучших свечных моделей, подразумевающих разворот тренда. Но прежде чем начинать торговать, необходимо чётко определить параметры допусков и искажений, промотав график на истории, так как по неопытности можно отмести достаточно перспективный вариант и потом сожалеть, а идеальной формы паттерны встречаются довольно редко и обычно так бывает на очень крупных тайм фреймах.

· еженедельно по субботам

Обзор рынка

Главное за неделю: разборы, инструменты и налоги РФ — за 5 минут.

Подписаться

Согласие на обработку данных по политике. Отписка в один клик.